Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-06 | 21,30 | 21,07 | +1,09% | 0,00% | 96,35 | 97,02 | -0,70% | +6,10% |  |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2020-11-06 | 13,04 | 12,90 | +1,09% | +1,01% | - | - | - | - | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-06 | 41,52 | 41,07 | +1,10% | -0,22% | 187,81 | 189,12 | -0,69% | +5,87% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-09 | 19,82 | 19,55 | +1,38% | +5,82% | 89,74 | 89,34 | +0,44% | +11,57% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-09 | 17,55 | 17,31 | +1,39% | +4,71% | 79,46 | 79,11 | +0,45% | +10,41% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) | EUR | 2020-10-30 | 142,79 | 142,92 | -0,09% | -1,42% | 661,55 | 660,13 | +0,21% | +6,82% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) | EUR | 2020-10-30 | 96,24 | 96,32 | -0,08% | -5,98% | 445,88 | 444,89 | +0,22% | +1,88% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)