Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-11-10 | 14,89 | 14,58 | +2,13% | -2,55% | 66,81 | 66,01 | +1,21% | +1,82% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2020-11-10 | 12,52 | 12,26 | +2,12% | +0,64% | 47,31 | 46,83 | +1,03% | +0,49% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-11-10 | 13,77 | 13,48 | +2,15% | -4,04% | 61,79 | 61,03 | +1,23% | +0,27% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2020-11-10 | 11,20 | 10,97 | +2,10% | -0,71% | 42,32 | 41,90 | +1,01% | -0,86% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-10 | 178,35 | 180,79 | -1,35% | -11,96% | 800,26 | 823,17 | -2,78% | -7,38% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-11-10 | 145,38 | 147,73 | -1,59% | -8,25% | 652,32 | 672,64 | -3,02% | -3,48% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2020-11-10 | 177,28 | 180,15 | -1,59% | -5,75% | 669,89 | 702,51 | -4,64% | -7,50% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-10 | 148,93 | 150,97 | -1,35% | -13,84% | 668,25 | 687,40 | -2,79% | -9,37% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-11-10 | 136,06 | 138,27 | -1,60% | -8,72% | 610,50 | 629,57 | -3,03% | -3,97% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2020-11-10 | 165,86 | 168,55 | -1,60% | -6,22% | 626,74 | 657,28 | -4,65% | -7,96% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)