Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-06 | 107,32 | 107,31 | +0,01% | -0,26% | 485,44 | 492,45 | -1,42% | +5,83% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro CT Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-06 | 103,81 | 103,81 | 0,00% | -0,36% | 469,56 | 476,38 | -1,43% | +5,72% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro I Inc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-06 | 968,44 | 968,36 | +0,01% | -0,20% | 4380,54 | 4443,80 | -1,42% | +5,89% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro IT Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-06 | 1058,45 | 1058,36 | +0,01% | -0,20% | 4787,69 | 4856,81 | -1,42% | +5,89% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc AUD (H) (AUD) | AUD | 2020-11-06 | 118,57 | 118,53 | +0,03% | +0,76% | 327,93 | 328,17 | -0,07% | +5,06% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc NOK (H) (NOK) | NOK | 2020-11-06 | 1070,33 | 1069,91 | +0,04% | +0,97% | 444,62 | 450,97 | -1,41% | -0,16% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro W Inc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-06 | 965,67 | 965,58 | +0,01% | -0,15% | 4368,02 | 4431,05 | -1,42% | +5,94% | |
|
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-10 | 17,40 | 17,55 | -0,85% | +4,50% | 78,07 | 79,38 | -1,65% | +9,94% | |
|
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-10 | 31,99 | 32,26 | -0,84% | +4,13% | 143,54 | 145,92 | -1,63% | +9,55% | |
|
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-10 | 26,41 | 26,42 | -0,04% | +1,69% | 118,50 | 119,51 | -0,84% | +6,98% | |
|
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-10 | 12,19 | 12,19 | 0,00% | +1,50% | 54,70 | 55,14 | -0,80% | +6,77% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 2020-11-10 | 7,24 | 7,32 | -1,09% | +1,54% | 32,49 | 33,11 | -1,89% | +6,88% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2020-11-10 | 12,94 | 13,07 | -0,99% | +2,70% | 58,06 | 59,51 | -2,43% | +8,09% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2020-11-10 | 11,72 | 11,84 | -1,01% | +2,09% | 52,59 | 53,91 | -2,45% | +7,45% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2020-11-10 | 24,89 | 25,13 | -0,96% | +10,18% | 94,05 | 98,00 | -4,03% | +8,14% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2020-11-10 | 23,21 | 23,37 | -0,68% | +2,65% | 104,14 | 106,41 | -2,13% | +8,04% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) | EUR | 2020-11-10 | 9,28 | 9,34 | -0,64% | +1,42% | 41,64 | 42,53 | -2,09% | +6,75% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2020-11-10 | 21,03 | 21,18 | -0,71% | +2,09% | 94,36 | 96,44 | -2,15% | +7,45% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Dis QV (EUR) | EUR | 2020-11-10 | 16,76 | 16,88 | -0,71% | +0,84% | 75,20 | 76,86 | -2,15% | +6,14% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)