Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-11-10 | 21,72 | 21,28 | +2,07% | +1,40% | 97,46 | 96,26 | +1,25% | +6,67% |  |
|
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) | USD | 2020-11-10 | 20,46 | 20,11 | +1,74% | +6,12% | 77,31 | 77,13 | +0,24% | +4,15% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2020-11-10 | 27,37 | 25,92 | +5,59% | +4,11% | 103,42 | 102,55 | +0,85% | +2,17% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-11-10 | 11,64 | 10,81 | +7,68% | -15,41% | 52,23 | 49,22 | +6,11% | -11,01% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2020-11-10 | 10,27 | 9,54 | +7,65% | -13,41% | 38,81 | 37,20 | +4,31% | -15,01% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-11-10 | 6,56 | 6,09 | +7,72% | -21,15% | 29,43 | 27,73 | +6,15% | -17,06% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2020-11-10 | 3,71 | 3,45 | +7,54% | -19,35% | 14,02 | 13,45 | +4,20% | -20,85% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2020-11-10 | 9,65 | 8,97 | +7,58% | -13,92% | 36,46 | 34,98 | +4,25% | -15,51% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-11-10 | 6,27 | 5,83 | +7,55% | -21,63% | 28,13 | 26,55 | +5,98% | -17,55% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) | PLN | 2020-11-10 | 15,12 | 14,04 | +7,69% | -21,45% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2020-11-10 | 3,49 | 3,45 | +1,16% | -19,77% | 13,19 | 13,18 | +0,08% | -21,26% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)