Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-10 | 21,52 | 21,30 | +1,03% | +1,08% | 96,56 | 96,35 | +0,22% | +6,33% |  |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2020-11-10 | 13,17 | 13,04 | +1,00% | +2,01% | - | - | - | - | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-10 | 41,93 | 41,52 | +0,99% | +0,79% | 188,14 | 187,81 | +0,18% | +6,03% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-10 | 19,83 | 19,82 | +0,05% | +5,87% | 88,98 | 89,74 | -0,85% | +10,63% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-10 | 17,56 | 17,55 | +0,06% | +4,77% | 78,79 | 79,46 | -0,84% | +9,48% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) | EUR | 2020-11-10 | 147,70 | 142,79 | +3,44% | +1,57% | 662,73 | 661,55 | +0,18% | +6,90% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) | EUR | 2020-11-10 | 99,54 | 96,24 | +3,43% | -3,13% | 446,64 | 445,88 | +0,17% | +1,95% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)