Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-11-11 | 15,10 | 14,89 | +1,41% | -1,18% | 68,05 | 66,81 | +1,85% | +3,70% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2020-11-11 | 12,70 | 12,52 | +1,44% | +2,09% | 48,47 | 47,31 | +2,46% | +2,96% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-11-11 | 13,97 | 13,77 | +1,45% | -2,65% | 62,95 | 61,79 | +1,89% | +2,16% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2020-11-11 | 11,36 | 11,20 | +1,43% | +0,71% | 43,36 | 42,32 | +2,45% | +1,57% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-11 | 185,11 | 178,35 | +3,79% | -8,23% | 834,16 | 800,26 | +4,24% | -3,01% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-11-11 | 150,25 | 145,38 | +3,35% | -4,83% | 677,07 | 652,32 | +3,79% | +0,59% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2020-11-11 | 183,20 | 177,28 | +3,34% | -2,26% | 699,24 | 669,89 | +4,38% | -3,41% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-11 | 154,58 | 148,93 | +3,79% | -10,20% | 696,58 | 668,25 | +4,24% | -5,09% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-11-11 | 140,62 | 136,06 | +3,35% | -5,31% | 633,68 | 610,50 | +3,80% | +0,08% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2020-11-11 | 171,39 | 165,86 | +3,33% | -2,75% | 654,16 | 626,74 | +4,38% | -3,90% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)