Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-11 | 34,47 | 34,41 | +0,17% | +4,33% | 155,33 | 154,40 | +0,60% | +10,26% |  |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-11 | 12,70 | 12,68 | +0,16% | +3,93% | 57,23 | 56,90 | +0,59% | +9,84% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro Short Duration Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-11 | 10,23 | 10,22 | +0,10% | +1,19% | 46,10 | 45,86 | +0,53% | +6,18% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro Short Duration Bond Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-11 | 9,86 | 9,86 | 0,00% | +0,10% | 44,43 | 44,24 | +0,43% | +5,05% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-11-11 | 18,99 | 18,96 | +0,16% | +1,39% | 85,57 | 85,07 | +0,59% | +7,15% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) | USD | 2020-11-11 | 190,39 | 190,02 | +0,19% | +4,92% | 726,68 | 718,03 | +1,20% | +3,68% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2020-11-11 | 24,34 | 24,30 | +0,16% | +2,92% | 109,68 | 109,03 | +0,60% | +8,79% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) | EUR | 2020-11-11 | 16,98 | 16,94 | +0,24% | -0,12% | 76,52 | 76,01 | +0,67% | +5,58% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2020-11-11 | 22,46 | 22,41 | +0,22% | +2,51% | 101,21 | 100,55 | +0,65% | +8,36% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) | EUR | 2020-11-11 | 15,72 | 15,69 | +0,19% | -0,57% | 70,84 | 70,40 | +0,62% | +5,10% | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Conviction A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2020-11-11 | 616,25 | 615,06 | +0,19% | +4,70% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Conviction EUR A Acc (EUR) | EUR | 2020-10-30 | 134,44 | 134,62 | -0,13% | +1,84% | 622,86 | 621,80 | +0,17% | +10,35% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)