Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-11-11 | 21,97 | 21,72 | +1,15% | +2,71% | 99,00 | 97,46 | +1,59% | +8,55% |  |
|
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) | USD | 2020-11-11 | 20,66 | 20,46 | +0,98% | +7,16% | 78,86 | 77,31 | +2,00% | +5,89% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2020-11-11 | 27,94 | 27,37 | +2,08% | +7,92% | 106,64 | 103,42 | +3,11% | +6,64% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-11-11 | 11,79 | 11,64 | +1,29% | -14,07% | 53,13 | 52,23 | +1,72% | -9,18% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2020-11-11 | 10,40 | 10,27 | +1,27% | -12,09% | 39,69 | 38,81 | +2,29% | -13,13% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-11-11 | 6,64 | 6,56 | +1,22% | -20,00% | 29,92 | 29,43 | +1,65% | -15,45% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2020-11-11 | 3,76 | 3,71 | +1,35% | -18,08% | 14,35 | 14,02 | +2,37% | -19,05% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2020-11-11 | 9,77 | 9,65 | +1,24% | -12,61% | 37,29 | 36,46 | +2,26% | -13,65% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-11-11 | 6,35 | 6,27 | +1,28% | -20,43% | 28,61 | 28,13 | +1,71% | -15,90% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) | PLN | 2020-11-11 | 15,31 | 15,12 | +1,26% | -20,22% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2020-11-11 | 3,54 | 3,49 | +1,43% | -18,43% | 13,51 | 13,19 | +2,46% | -19,40% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)