Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-11 | 21,54 | 21,52 | +0,09% | +1,17% | 97,07 | 96,56 | +0,52% | +6,93% |  |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2020-11-11 | 13,19 | 13,17 | +0,15% | +2,17% | - | - | - | - | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-11 | 41,98 | 41,93 | +0,12% | +0,91% | 189,17 | 188,14 | +0,55% | +6,65% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-11 | 19,86 | 19,83 | +0,15% | +6,03% | 89,50 | 88,98 | +0,58% | +11,27% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-11 | 17,58 | 17,56 | +0,11% | +4,89% | 79,22 | 78,79 | +0,54% | +10,07% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) | EUR | 2020-11-11 | 147,99 | 147,70 | +0,20% | +1,77% | 666,89 | 662,73 | +0,63% | +7,57% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) | EUR | 2020-11-11 | 99,74 | 99,54 | +0,20% | -2,94% | 449,46 | 446,64 | +0,63% | +2,60% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)