Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-11-12 | 14,83 | 15,10 | -1,79% | -2,95% | 66,83 | 68,05 | -1,79% | +1,85% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2020-11-12 | 12,47 | 12,70 | -1,81% | +0,24% | 47,60 | 48,47 | -1,81% | +1,10% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-11-12 | 13,71 | 13,97 | -1,86% | -4,46% | 61,78 | 62,95 | -1,86% | +0,26% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2020-11-12 | 11,15 | 11,36 | -1,85% | -1,15% | 42,56 | 43,36 | -1,85% | -0,31% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-12 | 183,55 | 185,11 | -0,84% | -9,08% | 827,13 | 834,16 | -0,84% | -3,91% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-11-12 | 149,62 | 150,25 | -0,42% | -5,15% | 674,23 | 677,07 | -0,42% | +0,25% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2020-11-12 | 182,45 | 183,20 | -0,41% | -2,58% | 696,38 | 699,24 | -0,41% | -3,73% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-12 | 153,28 | 154,58 | -0,84% | -11,02% | 690,73 | 696,58 | -0,84% | -5,96% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-11-12 | 140,02 | 140,62 | -0,43% | -5,63% | 630,97 | 633,68 | -0,43% | -0,26% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2020-11-12 | 170,68 | 171,39 | -0,41% | -3,07% | 651,45 | 654,16 | -0,41% | -4,21% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)