Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - absolutnej stopy zwrotu / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy A (EUR) | EUR | 2020-11-06 | 105,01 | 104,15 | +0,83% | +3,52% | 474,99 | 477,94 | -0,62% | +9,84% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy AT (EUR) | EUR | 2020-11-06 | 93,58 | 92,81 | +0,83% | +3,53% | 423,29 | 425,90 | -0,61% | +9,85% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy AT (H2-SEK) (SEK) | SEK | 2020-11-06 | 860,39 | 853,25 | +0,84% | +3,67% | 377,88 | 379,01 | -0,30% | +14,09% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy I (EUR) | EUR | 2020-11-06 | 1094,16 | 1084,99 | +0,85% | +4,18% | 4949,21 | 4979,02 | -0,60% | +10,54% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy IT (EUR) | EUR | 2020-11-06 | 884,78 | 877,35 | +0,85% | +4,04% | 4002,13 | 4026,16 | -0,60% | +10,39% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy IT (H2-SEK) (SEK) | SEK | 2020-11-06 | 9773,78 | 9692,15 | +0,84% | +4,36% | 4292,64 | 4305,25 | -0,29% | +14,84% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy P (EUR) | EUR | 2020-11-06 | 1029,38 | 1020,78 | +0,84% | +4,15% | 4656,19 | 4684,36 | -0,60% | +10,50% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy PT (H2-CHF) (CHF) | CHF | 2020-11-06 | 92,87 | 92,09 | +0,85% | +3,79% | 392,36 | 393,61 | -0,32% | +13,39% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy RT (EUR) | EUR | 2020-11-06 | 95,71 | 94,91 | +0,84% | +4,09% | 432,93 | 435,54 | -0,60% | +10,44% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy WT (EUR) | EUR | 2020-11-06 | 926,17 | 918,75 | +0,81% | +2,65% | 4189,34 | 4216,14 | -0,64% | +8,92% | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Absolute Return EUR A Acc (EUR) | EUR | 2020-10-30 | 108,82 | 108,95 | -0,12% | +0,54% | 504,16 | 503,23 | +0,19% | +8,94% | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Absolute Return EUR A Dis QV (EUR) | EUR | 2020-10-30 | 99,61 | 99,72 | -0,11% | -1,23% | 461,49 | 460,60 | +0,19% | +7,02% | |
|
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-12 | 93,45 | 93,19 | +0,28% | +2,59% | 421,11 | 419,94 | +0,28% | +8,43% | |
|
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc USD (H) (USD) | USD | 2020-11-12 | 102,93 | 102,63 | +0,29% | +4,29% | 392,86 | 391,72 | +0,29% | +3,05% | |
|
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2020-11-12 | 99,68 | 99,39 | +0,29% | +3,73% | 380,46 | 379,35 | +0,29% | +2,50% | |
|
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-12 | 94,51 | 94,30 | +0,22% | +2,65% | 425,89 | 424,94 | +0,22% | +8,49% | |
|
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc USD (H) (USD) | USD | 2020-11-12 | 104,97 | 104,73 | +0,23% | +4,24% | 400,65 | 399,73 | +0,23% | +3,01% | |
|
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2020-11-12 | 102,02 | 101,79 | +0,23% | +3,79% | 389,39 | 388,51 | +0,23% | +2,57% | |
|
Schroder International Selection QEP Global Equity Market Neutral A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-11-12 | 67,68 | 67,59 | +0,13% | -19,17% | 304,99 | 304,58 | +0,13% | -14,57% | |
|
Schroder International Selection QEP Global Equity Market Neutral A Acc USD (USD) | USD | 2020-11-12 | 76,12 | 76,02 | +0,13% | -17,94% | 290,54 | 290,15 | +0,13% | -18,91% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)