Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc EUR (EUR) EUR 2020-11-06 107,32 107,31 +0,01% -0,26% 485,44 492,45 -1,42% +5,83% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro CT Acc EUR (EUR) EUR 2020-11-06 103,81 103,81 0,00% -0,36% 469,56 476,38 -1,43% +5,72% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro I Inc EUR (EUR) EUR 2020-11-06 968,44 968,36 +0,01% -0,20% 4380,54 4443,80 -1,42% +5,89% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro IT Acc EUR (EUR) EUR 2020-11-06 1058,45 1058,36 +0,01% -0,20% 4787,69 4856,81 -1,42% +5,89% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc AUD (H) (AUD) AUD 2020-11-06 118,57 118,53 +0,03% +0,76% 327,93 328,17 -0,07% +5,06% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc NOK (H) (NOK) NOK 2020-11-06 1070,33 1069,91 +0,04% +0,97% 444,62 450,97 -1,41% -0,16% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro W Inc EUR (EUR) EUR 2020-11-06 965,67 965,58 +0,01% -0,15% 4368,02 4431,05 -1,42% +5,94% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2020-11-12 17,49 17,44 +0,29% +5,17% 78,82 78,59 +0,29% +11,15% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2020-11-12 32,15 32,05 +0,31% +4,76% 144,88 144,43 +0,31% +10,72% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2020-11-12 26,44 26,42 +0,08% +1,85% 119,15 119,06 +0,08% +7,64% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2020-11-12 12,21 12,20 +0,08% +1,75% 55,02 54,98 +0,08% +7,54% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2020-11-12 7,27 7,26 +0,14% +2,83% 32,76 32,72 +0,14% +8,68% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2020-11-12 12,99 12,97 +0,15% +4,09% 58,54 58,45 +0,15% +10,01% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2020-11-12 11,77 11,75 +0,17% +3,52% 53,04 52,95 +0,17% +9,41% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) USD 2020-11-12 24,97 24,83 +0,56% +10,63% 95,31 94,77 +0,56% +9,32% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2020-11-12 23,28 23,25 +0,13% +3,79% 104,91 104,77 +0,13% +9,69% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2020-11-12 9,31 9,29 +0,22% +2,53% 41,95 41,86 +0,22% +8,36% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2020-11-12 21,10 21,07 +0,14% +3,23% 95,08 94,95 +0,14% +9,10% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Dis QV (EUR) EUR 2020-11-12 16,81 16,79 +0,12% +1,94% 75,75 75,66 +0,12% +7,74% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)