Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Conservative Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-12 | 13,24 | 13,24 | 0,00% | +4,17% | 59,66 | 59,66 | 0,00% | +9,32% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Conservative Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-12 | 11,81 | 11,81 | 0,00% | +2,43% | 53,22 | 53,22 | 0,00% | +7,49% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Dynamic Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-12 | 13,18 | 13,30 | -0,90% | +7,94% | 59,39 | 59,93 | -0,90% | +13,28% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Dynamic Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-12 | 11,80 | 11,91 | -0,92% | +6,50% | 53,17 | 53,67 | -0,92% | +11,76% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-12 | 132,54 | 132,58 | -0,03% | +1,81% | 597,26 | 597,45 | -0,03% | +7,60% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc USD (H) (USD) | USD | 2020-11-12 | 143,63 | 143,66 | -0,02% | +3,53% | 548,21 | 548,32 | -0,02% | +2,31% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Inc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-12 | 104,78 | 104,81 | -0,03% | +0,05% | 472,17 | 472,31 | -0,03% | +5,74% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-12 | 124,09 | 124,13 | -0,03% | +1,30% | 559,19 | 559,37 | -0,03% | +7,06% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc PLN (PLN) | PLN | 2020-11-12 | 627,84 | 627,99 | -0,02% | +2,03% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2020-11-12 | 136,05 | 136,08 | -0,02% | +3,01% | 519,28 | 519,39 | -0,02% | +1,79% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-12 | 97,51 | 97,54 | -0,03% | -0,45% | 439,41 | 439,54 | -0,03% | +5,21% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)