Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-12 | 34,52 | 34,47 | +0,15% | +4,45% | 155,56 | 155,33 | +0,14% | +10,39% |  |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-12 | 12,72 | 12,70 | +0,16% | +4,01% | 57,32 | 57,23 | +0,16% | +9,92% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro Short Duration Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-12 | 10,23 | 10,23 | 0,00% | +1,19% | 46,10 | 46,10 | 0,00% | +6,18% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro Short Duration Bond Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-12 | 9,86 | 9,86 | 0,00% | +0,10% | 44,43 | 44,43 | 0,00% | +5,05% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-11-12 | 18,99 | 18,99 | 0,00% | +1,39% | 85,57 | 85,57 | 0,00% | +7,15% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) | USD | 2020-11-12 | 190,51 | 190,39 | +0,06% | +5,05% | 727,14 | 726,68 | +0,06% | +3,81% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2020-11-12 | 24,36 | 24,34 | +0,08% | +3,40% | 109,77 | 109,68 | +0,08% | +9,28% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) | EUR | 2020-11-12 | 16,99 | 16,98 | +0,06% | +0,30% | 76,56 | 76,52 | +0,06% | +6,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2020-11-12 | 22,47 | 22,46 | +0,04% | +2,93% | 101,26 | 101,21 | +0,05% | +8,79% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) | EUR | 2020-11-12 | 15,73 | 15,72 | +0,06% | -0,13% | 70,88 | 70,84 | +0,06% | +5,55% | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Conviction A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2020-11-12 | 616,66 | 616,25 | +0,07% | +4,82% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Conviction EUR A Acc (EUR) | EUR | 2020-10-30 | 134,44 | 134,62 | -0,13% | +1,84% | 622,86 | 621,80 | +0,17% | +10,35% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)