Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-11-12 | 21,93 | 21,97 | -0,18% | +2,38% | 98,82 | 99,00 | -0,18% | +8,20% |  |
|
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) | USD | 2020-11-12 | 20,64 | 20,66 | -0,10% | +7,00% | 78,78 | 78,86 | -0,10% | +5,73% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2020-11-12 | 27,73 | 27,94 | -0,75% | +6,29% | 105,84 | 106,64 | -0,75% | +5,03% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-11-12 | 11,60 | 11,79 | -1,61% | -15,70% | 52,27 | 53,13 | -1,61% | -10,90% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2020-11-12 | 10,23 | 10,40 | -1,63% | -13,74% | 39,05 | 39,69 | -1,63% | -14,76% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-11-12 | 6,54 | 6,64 | -1,51% | -21,39% | 29,47 | 29,92 | -1,51% | -16,92% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2020-11-12 | 3,70 | 3,76 | -1,60% | -19,57% | 14,12 | 14,35 | -1,60% | -20,52% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2020-11-12 | 9,62 | 9,77 | -1,54% | -14,18% | 36,72 | 37,29 | -1,54% | -15,20% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-11-12 | 6,25 | 6,35 | -1,57% | -21,88% | 28,16 | 28,61 | -1,57% | -17,43% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) | PLN | 2020-11-12 | 15,07 | 15,31 | -1,57% | -21,67% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2020-11-12 | 3,48 | 3,54 | -1,69% | -20,00% | 13,28 | 13,51 | -1,69% | -20,95% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)