Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-12 | 21,53 | 21,54 | -0,05% | +1,08% | 97,02 | 97,07 | -0,05% | +6,83% |  |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2020-11-12 | 13,18 | 13,19 | -0,08% | +2,01% | - | - | - | - | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-12 | 41,96 | 41,98 | -0,05% | +0,84% | 189,08 | 189,17 | -0,05% | +6,58% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-12 | 19,85 | 19,86 | -0,05% | +5,98% | 89,45 | 89,50 | -0,05% | +11,21% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-12 | 17,58 | 17,58 | 0,00% | +4,89% | 79,22 | 79,22 | 0,00% | +10,07% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) | EUR | 2020-11-12 | 148,05 | 147,99 | +0,04% | +1,75% | 667,16 | 666,89 | +0,04% | +7,54% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) | EUR | 2020-11-12 | 99,78 | 99,74 | +0,04% | -2,96% | 449,64 | 449,46 | +0,04% | +2,56% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)