Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Conservative Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-13 | 13,27 | 13,24 | +0,23% | +4,41% | 59,54 | 59,66 | -0,21% | +9,09% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Conservative Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-13 | 11,84 | 11,81 | +0,25% | +2,69% | 53,12 | 53,22 | -0,18% | +7,29% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Dynamic Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-13 | 13,29 | 13,18 | +0,83% | +8,85% | 59,63 | 59,39 | +0,40% | +13,73% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Dynamic Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-13 | 11,90 | 11,80 | +0,85% | +7,40% | 53,39 | 53,17 | +0,41% | +12,22% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-13 | 132,59 | 132,54 | +0,04% | +2,20% | 594,90 | 597,26 | -0,40% | +7,17% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc USD (H) (USD) | USD | 2020-11-13 | 143,69 | 143,63 | +0,04% | +3,93% | 545,95 | 548,21 | -0,41% | +1,83% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Inc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-13 | 104,82 | 104,78 | +0,04% | +0,44% | 470,31 | 472,17 | -0,39% | +5,32% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-13 | 124,14 | 124,09 | +0,04% | +1,70% | 556,99 | 559,19 | -0,39% | +6,64% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc PLN (PLN) | PLN | 2020-11-13 | 628,10 | 627,84 | +0,04% | +2,42% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2020-11-13 | 136,11 | 136,05 | +0,04% | +3,42% | 517,15 | 519,28 | -0,41% | +1,33% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-13 | 97,54 | 97,51 | +0,03% | -0,07% | 437,64 | 439,41 | -0,40% | +4,79% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)