Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-13 | 34,57 | 34,52 | +0,14% | +4,50% | 155,11 | 155,56 | -0,29% | +9,58% |  |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-13 | 12,74 | 12,72 | +0,16% | +4,08% | 57,16 | 57,32 | -0,28% | +9,14% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro Short Duration Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-13 | 10,25 | 10,23 | +0,20% | +1,38% | 45,99 | 46,10 | -0,24% | +5,93% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro Short Duration Bond Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-13 | 9,88 | 9,86 | +0,20% | +0,30% | 44,33 | 44,43 | -0,23% | +4,80% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-11-13 | 18,98 | 18,99 | -0,05% | +1,39% | 85,16 | 85,57 | -0,49% | +6,32% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) | USD | 2020-11-13 | 190,78 | 190,51 | +0,14% | +4,99% | 724,87 | 727,14 | -0,31% | +2,87% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2020-11-13 | 24,39 | 24,36 | +0,12% | +3,30% | 109,43 | 109,77 | -0,31% | +8,33% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) | EUR | 2020-11-13 | 17,01 | 16,99 | +0,12% | +0,24% | 76,32 | 76,56 | -0,32% | +5,11% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2020-11-13 | 22,50 | 22,47 | +0,13% | +2,88% | 100,95 | 101,26 | -0,30% | +7,88% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) | EUR | 2020-11-13 | 15,75 | 15,73 | +0,13% | -0,19% | 70,67 | 70,88 | -0,31% | +4,66% | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Conviction A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2020-11-13 | 617,44 | 616,66 | +0,13% | +4,76% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Conviction EUR A Acc (EUR) | EUR | 2020-11-13 | 136,61 | 134,44 | +1,61% | +3,73% | 612,94 | 622,86 | -1,59% | +8,77% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)