Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-11-13 | 15,03 | 14,83 | +1,35% | -1,64% | 67,44 | 66,83 | +0,91% | +2,78% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2020-11-13 | 12,64 | 12,47 | +1,36% | +1,61% | 48,03 | 47,60 | +0,90% | +2,01% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-11-13 | 13,89 | 13,71 | +1,31% | -3,21% | 62,32 | 61,78 | +0,87% | +1,14% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2020-11-13 | 11,30 | 11,15 | +1,35% | +0,18% | 42,93 | 42,56 | +0,89% | +0,58% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-13 | 182,93 | 183,55 | -0,34% | -8,99% | 820,77 | 827,13 | -0,77% | -4,57% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-11-13 | 149,25 | 149,62 | -0,25% | -4,85% | 669,65 | 674,23 | -0,68% | -0,23% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2020-11-13 | 182,00 | 182,45 | -0,25% | -2,29% | 691,51 | 696,38 | -0,70% | -4,27% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-13 | 152,76 | 153,28 | -0,34% | -10,94% | 685,40 | 690,73 | -0,77% | -6,61% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-11-13 | 139,68 | 140,02 | -0,24% | -5,33% | 626,72 | 630,97 | -0,67% | -0,73% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2020-11-13 | 170,26 | 170,68 | -0,25% | -2,78% | 646,90 | 651,45 | -0,70% | -4,74% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)