Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-11-13 | 114,71 | 114,56 | +0,13% | +5,34% | 514,68 | 516,24 | -0,30% | +10,46% |  |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) | USD | 2020-11-13 | 15,21 | 15,19 | +0,13% | +7,26% | 57,79 | 57,98 | -0,32% | +5,09% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) | USD | 2020-11-13 | 5,66 | 5,65 | +0,18% | +2,54% | 21,51 | 21,56 | -0,28% | +0,46% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-13 | 12,13 | 12,12 | +0,08% | -0,57% | 54,42 | 54,62 | -0,35% | +4,26% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-11-13 | 109,71 | 109,57 | +0,13% | +4,87% | 492,25 | 493,75 | -0,31% | +9,96% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) | USD | 2020-11-13 | 14,39 | 14,37 | +0,14% | +6,75% | 54,67 | 54,85 | -0,31% | +4,59% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-13 | 4,54 | 4,54 | 0,00% | -4,82% | 20,37 | 20,46 | -0,43% | -0,20% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-11-13 | 61,75 | 61,67 | +0,13% | +0,32% | 277,06 | 277,90 | -0,30% | +5,20% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) | USD | 2020-11-13 | 5,38 | 5,37 | +0,19% | +2,28% | 20,44 | 20,50 | -0,27% | +0,21% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)