Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-11-13 | 21,98 | 21,93 | +0,23% | +2,76% | 98,62 | 98,82 | -0,21% | +7,75% |  |
|
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) | USD | 2020-11-13 | 20,71 | 20,64 | +0,34% | +7,53% | 78,69 | 78,78 | -0,12% | +5,35% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2020-11-13 | 27,64 | 27,73 | -0,32% | +7,38% | 105,02 | 105,84 | -0,78% | +5,21% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-11-13 | 11,60 | 11,60 | 0,00% | -14,89% | 52,05 | 52,27 | -0,43% | -10,76% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2020-11-13 | 10,23 | 10,23 | 0,00% | -12,94% | 38,87 | 39,05 | -0,45% | -14,70% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-11-13 | 6,53 | 6,54 | -0,15% | -20,75% | 29,30 | 29,47 | -0,58% | -16,90% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2020-11-13 | 3,70 | 3,70 | 0,00% | -18,86% | 14,06 | 14,12 | -0,45% | -20,50% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2020-11-13 | 9,62 | 9,62 | 0,00% | -13,33% | 36,55 | 36,72 | -0,45% | -15,09% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-11-13 | 6,25 | 6,25 | 0,00% | -21,09% | 28,04 | 28,16 | -0,43% | -17,25% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) | PLN | 2020-11-13 | 15,07 | 15,07 | 0,00% | -20,98% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2020-11-13 | 3,48 | 3,48 | 0,00% | -19,26% | 13,22 | 13,28 | -0,45% | -20,89% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)