Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-13 | 21,52 | 21,53 | -0,05% | +1,18% | 96,56 | 97,02 | -0,48% | +6,09% |  |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2020-11-13 | 13,17 | 13,18 | -0,08% | +2,09% | - | - | - | - | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-13 | 41,93 | 41,96 | -0,07% | +0,89% | 188,13 | 189,08 | -0,50% | +5,79% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-13 | 19,86 | 19,85 | +0,05% | +6,03% | 89,11 | 89,45 | -0,38% | +10,79% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-13 | 17,58 | 17,58 | 0,00% | +4,89% | 78,88 | 79,22 | -0,43% | +9,60% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) | EUR | 2020-11-13 | 148,07 | 148,05 | +0,01% | +1,78% | 664,36 | 667,16 | -0,42% | +6,73% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) | EUR | 2020-11-13 | 99,79 | 99,78 | +0,01% | -2,93% | 447,74 | 449,64 | -0,42% | +1,79% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)