Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / zrównoważony (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Allianz Capital Plus AT (H2-CZK) (CZK) CZK 2020-11-06 3402,34 3345,26 +1,71% +5,20% 575,00 561,00 +2,49% +6,46% kup on-line
Allianz Global Investors Allianz Capital Plus AT Acc EUR (EUR) EUR 2020-11-06 111,89 110,04 +1,68% +4,27% 506,11 504,97 +0,23% +10,63% kup on-line
Allianz Global Investors Allianz Capital Plus CT Acc EUR (EUR) EUR 2020-11-06 108,87 107,09 +1,66% +3,70% 492,45 491,44 +0,21% +10,02% kup on-line
Allianz Global Investors Allianz Capital Plus WT Acc EUR (EUR) EUR 2020-11-06 1166,41 1147,01 +1,69% +5,03% 5276,02 5263,63 +0,24% +11,44% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Global Dynamic Multi Asset Strategy 50 A Inc EUR (EUR) EUR 2020-11-06 97,35 95,42 +2,02% -8,18% 440,34 437,88 +0,56% -2,57% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Global Dynamic Multi Asset Strategy 50 WT Acc USD (USD) USD 2020-11-06 1161,55 1127,99 +2,98% -0,47% 4454,89 4383,37 +1,63% -0,35% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Balanced Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2020-11-16 13,57 13,52 +0,37% +7,87% 61,01 60,66 +0,58% +12,94% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Balanced Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2020-11-16 12,29 12,25 +0,33% +6,31% 55,26 54,96 +0,53% +11,31% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2020-11-16 13,60 13,53 +0,52% +6,83% 61,15 60,71 +0,72% +11,85% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund A Acc USD (USD) USD 2020-11-16 10,88 10,81 +0,65% +10,91% 41,36 41,07 +0,70% +11,41% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2020-11-16 9,16 9,10 +0,66% +5,53% 41,18 40,83 +0,87% +10,49% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2020-11-16 26,72 26,40 +1,21% +3,85% 120,13 118,45 +1,42% +8,73% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc USD (USD) USD 2020-11-16 31,66 31,23 +1,38% +7,83% 120,36 118,66 +1,43% +8,32% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2020-11-16 18,39 18,17 +1,21% +2,91% 82,68 81,53 +1,42% +7,75% kup on-line
Schroder International Selection Flexible Retirement A Acc EUR (EUR) EUR 2020-11-16 126,35 126,03 +0,25% -4,05% 568,07 565,47 +0,46% +0,52% kup on-line
Schroder International Selection Flexible Retirement A Inc EUR (EUR) EUR 2020-11-16 111,67 111,38 +0,26% -4,20% 502,07 499,74 +0,47% +0,37% kup on-line
Schroder International Selection Flexible Retirement A1 Acc (EUR) EUR 2020-11-16 120,91 120,60 +0,26% -4,52% 543,61 541,11 +0,46% +0,03% kup on-line
Schroder International Selection Flexible Retirement A1 Inc EUR (EUR) EUR 2020-11-16 91,32 91,09 +0,25% -4,69% 410,57 408,70 +0,46% -0,15% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Balanced A Acc EUR (EUR) EUR 2020-11-16 133,38 132,52 +0,65% +3,49% 599,68 594,59 +0,86% +8,42% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Balanced A Inc EUR (EUR) EUR 2020-11-16 103,43 102,76 +0,65% +1,44% 465,02 461,06 +0,86% +6,27% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Balanced A1 Acc EUR (EUR) EUR 2020-11-16 126,10 125,30 +0,64% +2,98% 566,95 562,20 +0,84% +7,89% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Balanced A1 Inc EUR (EUR) EUR 2020-11-16 97,77 97,15 +0,64% +0,93% 439,57 435,89 +0,84% +5,74% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)