Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Euro Cash Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-16 | 10,51 | 10,51 | 0,00% | -1,13% | 47,25 | 47,16 | +0,21% | +3,58% |  |
|
Fidelity Funds - Euro Cash Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-16 | 9,77 | 9,77 | 0,00% | -1,11% | 43,93 | 43,84 | +0,21% | +3,60% | |
|
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2020-11-16 | 18,90 | 18,95 | -0,26% | +11,18% | 71,85 | 72,00 | -0,21% | +8,34% | |
|
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A Acc USD (USD) | USD | 2020-11-16 | 11,35 | 11,35 | 0,00% | +0,44% | 43,15 | 43,12 | +0,05% | -2,12% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2020-11-16 | 117,56 | 117,57 | -0,01% | -0,68% | 528,55 | 527,51 | +0,20% | +4,05% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2020-11-16 | 112,19 | 112,20 | -0,01% | -0,67% | 504,41 | 503,42 | +0,20% | +4,06% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2020-11-16 | 7,21 | 7,21 | 0,00% | +0,14% | 32,42 | 32,35 | +0,21% | +4,91% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2020-11-16 | 4,02 | 4,02 | 0,00% | -0,74% | 18,07 | 18,04 | +0,21% | +3,99% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2020-11-16 | 6,61 | 6,61 | 0,00% | -0,15% | 29,72 | 29,66 | +0,21% | +4,60% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)