Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
![]() |
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-11-16 | 114,83 | 114,71 | +0,10% | +5,30% | 516,28 | 514,68 | +0,31% | +10,32% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) | USD | 2020-11-16 | 15,22 | 15,21 | +0,07% | +7,11% | 57,86 | 57,79 | +0,12% | +4,37% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) | USD | 2020-11-16 | 5,67 | 5,66 | +0,18% | +2,53% | 21,55 | 21,51 | +0,23% | -0,09% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-16 | 12,14 | 12,13 | +0,08% | -0,33% | 54,58 | 54,42 | +0,29% | +4,42% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-11-16 | 109,83 | 109,71 | +0,11% | +4,84% | 493,80 | 492,25 | +0,31% | +9,83% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) | USD | 2020-11-16 | 14,40 | 14,39 | +0,07% | +6,67% | 54,74 | 54,67 | +0,12% | +3,94% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-16 | 4,54 | 4,54 | 0,00% | -4,62% | 20,41 | 20,37 | +0,20% | -0,08% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-11-16 | 61,82 | 61,75 | +0,11% | +0,29% | 277,94 | 277,06 | +0,32% | +5,07% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) | USD | 2020-11-16 | 5,38 | 5,38 | 0,00% | +2,09% | 20,45 | 20,44 | +0,05% | -0,52% | ![]() |