Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-16 | 21,62 | 21,52 | +0,46% | +1,65% | 97,20 | 96,56 | +0,67% | +6,49% |  |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2020-11-16 | 13,24 | 13,17 | +0,53% | +2,64% | - | - | - | - | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-16 | 42,14 | 41,93 | +0,50% | +1,42% | 189,46 | 188,13 | +0,71% | +6,25% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-16 | 19,91 | 19,86 | +0,25% | +6,30% | 89,52 | 89,11 | +0,46% | +11,30% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-16 | 17,63 | 17,58 | +0,28% | +5,19% | 79,26 | 78,88 | +0,49% | +10,13% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) | EUR | 2020-11-16 | 148,70 | 148,07 | +0,43% | +2,35% | 668,55 | 664,36 | +0,63% | +7,22% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) | EUR | 2020-11-16 | 100,22 | 99,79 | +0,43% | -2,39% | 450,59 | 447,74 | +0,64% | +2,26% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)