Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2020-11-06 | 79,46 | 78,98 | +0,61% | -7,71% | 359,42 | 362,44 | -0,83% | -2,08% |  |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) | GBP | 2020-11-06 | 84,91 | 84,38 | +0,63% | -7,04% | 424,91 | 427,02 | -0,50% | -5,83% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) | USD | 2020-11-06 | 8,99 | 8,94 | +0,56% | -5,67% | 34,48 | 34,74 | -0,75% | -5,56% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-CHF) (CHF) | CHF | 2020-11-06 | 96,94 | 96,37 | +0,59% | -2,56% | 409,55 | 411,90 | -0,57% | +6,46% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2020-11-06 | 100,51 | 99,91 | +0,60% | -2,28% | 454,64 | 458,49 | -0,84% | +3,69% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond CT (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2020-11-06 | 99,10 | 98,52 | +0,59% | -2,47% | 448,26 | 452,11 | -0,85% | +3,48% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2020-11-06 | 792,56 | 787,78 | +0,61% | -7,75% | 3584,99 | 3615,12 | -0,83% | -2,12% | |
|
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2020-11-17 | 16,08 | 16,07 | +0,06% | +8,28% | 60,75 | 61,09 | -0,55% | +4,87% | |
|
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-17 | 14,08 | 14,06 | +0,14% | +2,55% | 63,01 | 63,21 | -0,32% | +6,94% | |
|
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2020-11-17 | 12,28 | 12,24 | +0,33% | +10,13% | 46,40 | 46,53 | -0,29% | +6,66% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-16 | 133,56 | 133,34 | +0,16% | +2,83% | 600,49 | 598,27 | +0,37% | +7,72% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) | USD | 2020-11-16 | 149,87 | 149,62 | +0,17% | +10,08% | 569,73 | 568,48 | +0,22% | +7,27% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2020-11-16 | 140,85 | 140,61 | +0,17% | +9,54% | 535,44 | 534,25 | +0,22% | +6,75% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)