Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-17 | 34,61 | 34,60 | +0,03% | +4,69% | 154,89 | 155,56 | -0,43% | +9,17% |  |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-17 | 12,75 | 12,75 | 0,00% | +4,25% | 57,06 | 57,32 | -0,46% | +8,71% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro Short Duration Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-17 | 10,24 | 10,24 | 0,00% | +1,29% | 45,83 | 46,04 | -0,46% | +5,56% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro Short Duration Bond Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-17 | 9,87 | 9,87 | 0,00% | +0,20% | 44,17 | 44,38 | -0,46% | +4,43% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-11-16 | 19,01 | 18,98 | +0,16% | +1,82% | 85,47 | 85,16 | +0,36% | +6,67% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) | USD | 2020-11-16 | 190,99 | 190,78 | +0,11% | +5,13% | 726,05 | 724,87 | +0,16% | +2,45% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2020-11-16 | 24,42 | 24,39 | +0,12% | +3,52% | 109,79 | 109,43 | +0,33% | +8,45% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) | EUR | 2020-11-16 | 17,03 | 17,01 | +0,12% | +0,41% | 76,57 | 76,32 | +0,32% | +5,20% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2020-11-16 | 22,52 | 22,50 | +0,09% | +3,02% | 101,25 | 100,95 | +0,29% | +7,93% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) | EUR | 2020-11-16 | 15,76 | 15,75 | +0,06% | -0,06% | 70,86 | 70,67 | +0,27% | +4,70% | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Conviction A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2020-11-16 | 618,25 | 617,44 | +0,13% | +4,70% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Conviction EUR A Acc (EUR) | EUR | 2020-11-16 | 136,79 | 136,61 | +0,13% | +3,70% | 615,01 | 612,94 | +0,34% | +8,64% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)