Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / pozostałe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds K2 Alternative Strategies Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-11-17 | 10,65 | 10,64 | +0,09% | +3,00% | 47,66 | 47,84 | -0,37% | +7,34% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds K2 Alternative Strategies Fund A Acc USD (USD) | USD | 2020-11-17 | 11,89 | 11,88 | +0,08% | +7,60% | 44,92 | 45,16 | -0,53% | +7,43% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds K2 Alternative Strategies Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-11-17 | 10,16 | 10,16 | 0,00% | +1,50% | 45,47 | 45,68 | -0,46% | +5,78% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds K2 Alternative Strategies Fund N Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2020-11-17 | 10,64 | 10,63 | +0,09% | +4,11% | - | - | - | - | |
|
Franklin Templeton Investment Funds K2 Alternative Strategies Fund N Acc USD (USD) | USD | 2020-11-17 | 11,35 | 11,35 | 0,00% | +6,17% | 42,88 | 43,15 | -0,61% | +6,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)