Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-11-17 | 22,08 | 22,15 | -0,32% | +3,27% | 98,81 | 99,59 | -0,78% | +7,69% |  |
|
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) | USD | 2020-11-17 | 20,85 | 20,89 | -0,19% | +8,09% | 78,78 | 79,41 | -0,80% | +4,68% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2020-11-17 | 28,20 | 28,07 | +0,46% | +9,64% | 106,55 | 106,71 | -0,15% | +6,19% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-11-16 | 11,92 | 11,60 | +2,76% | -12,61% | 53,59 | 52,05 | +2,97% | -8,45% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2020-11-16 | 10,52 | 10,23 | +2,83% | -10,54% | 39,99 | 38,87 | +2,89% | -12,83% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-11-16 | 6,72 | 6,53 | +2,91% | -18,45% | 30,21 | 29,30 | +3,12% | -14,56% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2020-11-16 | 3,80 | 3,70 | +2,70% | -16,85% | 14,45 | 14,06 | +2,76% | -18,97% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2020-11-16 | 9,88 | 9,62 | +2,70% | -11,07% | 37,56 | 36,55 | +2,76% | -13,34% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-11-16 | 6,43 | 6,25 | +2,88% | -18,92% | 28,91 | 28,04 | +3,09% | -15,05% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) | PLN | 2020-11-16 | 15,48 | 15,07 | +2,72% | -18,87% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2020-11-16 | 3,58 | 3,48 | +2,87% | -17,13% | 13,61 | 13,22 | +2,93% | -19,25% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)