Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-17 | 21,68 | 21,62 | +0,28% | +1,93% | 97,02 | 97,20 | -0,18% | +6,29% |  |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2020-11-17 | 13,27 | 13,24 | +0,23% | +2,87% | - | - | - | - | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-17 | 42,25 | 42,14 | +0,26% | +1,68% | 189,08 | 189,46 | -0,20% | +6,04% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-17 | 19,94 | 19,91 | +0,15% | +6,46% | 89,24 | 89,52 | -0,31% | +10,95% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-17 | 17,65 | 17,63 | +0,11% | +5,31% | 78,99 | 79,26 | -0,35% | +9,75% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) | EUR | 2020-11-16 | 148,70 | 148,07 | +0,43% | +2,35% | 668,55 | 664,36 | +0,63% | +7,22% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) | EUR | 2020-11-16 | 100,22 | 99,79 | +0,43% | -2,39% | 450,59 | 447,74 | +0,64% | +2,26% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)