Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - EUR (EUR) EUR 2020-11-06 152,51 149,62 +1,93% +50,96% 689,85 686,61 +0,47% +58,19% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) USD 2020-11-06 43,98 42,76 +2,85% +70,27% 168,68 166,16 +1,51% +59,50% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-AUD) - AUD (AUD) AUD 2020-11-06 14,34 13,95 +2,80% +44,70% 39,66 38,62 +2,68% +27,70% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2020-11-06 13,49 13,13 +2,74% +49,39% 38,20 37,49 +1,89% +46,98% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - HKD (HKD) HKD 2020-11-06 15,53 15,09 +2,92% +52,40% 7,68 7,57 +1,50% +42,90% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - USD (USD) USD 2020-11-06 15,53 15,10 +2,85% +52,25% 59,56 58,68 +1,51% +42,63% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AMg - USD (USD) USD 2020-11-06 14,46 14,06 +2,84% +43,59% 55,46 54,64 +1,50% +34,51% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - HKD (HKD) HKD 2020-11-06 22,62 21,98 +2,91% +70,72% 11,19 11,02 +1,50% +60,07% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) USD 2020-11-06 51,23 49,80 +2,87% +70,77% 196,48 193,52 +1,53% +59,97% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity IT2 - USD (USD) USD 2020-11-06 1726,73 1678,42 +2,88% +86,02% 6622,53 6522,34 +1,54% +74,25% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity P - EUR (EUR) EUR 2020-11-06 1868,88 1833,07 +1,95% +62,22% 8453,50 8411,96 +0,49% +70,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) USD 2020-11-06 59,02 57,37 +2,88% +85,83% 226,36 222,94 +1,53% +74,08% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2020-11-18 16,88 16,87 +0,06% +12,46% 75,88 75,50 +0,51% +17,72% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2020-11-18 14,96 14,95 +0,07% +11,06% 67,25 66,91 +0,51% +16,26% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) EUR 2020-11-16 134,08 133,76 +0,24% +3,31% 602,82 600,15 +0,44% +8,23% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) USD 2020-11-16 137,52 137,19 +0,24% +4,66% 522,78 521,25 +0,29% +1,99% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) EUR 2020-11-16 118,97 118,68 +0,24% +2,80% 534,89 532,49 +0,45% +7,70% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) EUR 2020-11-16 124,02 123,73 +0,23% +2,78% 557,59 555,15 +0,44% +7,67% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2020-11-16 114,83 114,71 +0,10% +5,30% 516,28 514,68 +0,31% +10,32% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) USD 2020-11-16 15,22 15,21 +0,07% +7,11% 57,86 57,79 +0,12% +4,37% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) USD 2020-11-16 5,67 5,66 +0,18% +2,53% 21,55 21,51 +0,23% -0,09% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) EUR 2020-11-16 12,14 12,13 +0,08% -0,33% 54,58 54,42 +0,29% +4,42% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2020-11-16 109,83 109,71 +0,11% +4,84% 493,80 492,25 +0,31% +9,83% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) USD 2020-11-16 14,40 14,39 +0,07% +6,67% 54,74 54,67 +0,12% +3,94% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) EUR 2020-11-16 4,54 4,54 0,00% -4,62% 20,41 20,37 +0,20% -0,08% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2020-11-16 61,82 61,75 +0,11% +0,29% 277,94 277,06 +0,32% +5,07% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) USD 2020-11-16 5,38 5,38 0,00% +2,09% 20,45 20,44 +0,05% -0,52% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2020-11-16 284,17 278,81 +1,92% +24,95% 1277,63 1250,96 +2,13% +30,90% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2020-11-16 348,31 341,73 +1,93% +27,61% 1324,10 1298,40 +1,98% +24,35% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2020-11-16 1,00 984,48 -99,90% -99,88% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2020-11-16 329,91 323,69 +1,92% +26,97% 1254,15 1229,86 +1,98% +23,73% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)