Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Conservative Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-18 | 13,30 | 13,30 | 0,00% | +4,64% | 59,79 | 59,52 | +0,45% | +9,54% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Conservative Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-18 | 11,86 | 11,87 | -0,08% | +2,86% | 53,31 | 53,12 | +0,36% | +7,68% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Dynamic Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-18 | 13,25 | 13,31 | -0,45% | +8,52% | 59,56 | 59,57 | -0,01% | +13,60% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Dynamic Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-18 | 11,86 | 11,92 | -0,50% | +7,04% | 53,31 | 53,35 | -0,06% | +12,05% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-16 | 133,49 | 132,59 | +0,68% | +2,64% | 600,17 | 594,90 | +0,89% | +7,53% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc USD (H) (USD) | USD | 2020-11-16 | 144,67 | 143,69 | +0,68% | +4,35% | 549,96 | 545,95 | +0,74% | +1,69% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Inc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-16 | 105,54 | 104,82 | +0,69% | +0,88% | 474,51 | 470,31 | +0,89% | +5,68% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-16 | 124,98 | 124,14 | +0,68% | +2,13% | 561,91 | 556,99 | +0,88% | +7,00% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc PLN (PLN) | PLN | 2020-11-16 | 632,35 | 628,10 | +0,68% | +2,84% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2020-11-16 | 137,03 | 136,11 | +0,68% | +3,83% | 520,92 | 517,15 | +0,73% | +1,18% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-16 | 98,20 | 97,54 | +0,68% | +0,36% | 441,51 | 437,64 | +0,88% | +5,14% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)