Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-18 | 34,63 | 34,61 | +0,06% | +4,78% | 155,67 | 154,89 | +0,50% | +10,03% | ||
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-18 | 12,76 | 12,75 | +0,08% | +4,33% | 57,36 | 57,06 | +0,53% | +9,56% | ||
Franklin Templeton Investment Funds Euro Short Duration Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-18 | 10,24 | 10,24 | 0,00% | +1,29% | 46,03 | 45,83 | +0,45% | +6,03% | ||
Franklin Templeton Investment Funds Euro Short Duration Bond Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-18 | 9,88 | 9,87 | +0,10% | +0,30% | 44,41 | 44,17 | +0,55% | +5,00% | ||
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-11-16 | 19,01 | 18,98 | +0,16% | +1,82% | 85,47 | 85,16 | +0,36% | +6,67% | ||
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) | USD | 2020-11-16 | 190,99 | 190,78 | +0,11% | +5,13% | 726,05 | 724,87 | +0,16% | +2,45% | ||
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2020-11-16 | 24,42 | 24,39 | +0,12% | +3,52% | 109,79 | 109,43 | +0,33% | +8,45% | ||
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) | EUR | 2020-11-16 | 17,03 | 17,01 | +0,12% | +0,41% | 76,57 | 76,32 | +0,32% | +5,20% | ||
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2020-11-16 | 22,52 | 22,50 | +0,09% | +3,02% | 101,25 | 100,95 | +0,29% | +7,93% | ||
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) | EUR | 2020-11-16 | 15,76 | 15,75 | +0,06% | -0,06% | 70,86 | 70,67 | +0,27% | +4,70% | ||
Schroder International Selection EURO Credit Conviction A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2020-11-16 | 618,25 | 617,44 | +0,13% | +4,70% | - | - | - | - | ||
Schroder International Selection EURO Credit Conviction EUR A Acc (EUR) | EUR | 2020-11-16 | 136,79 | 136,61 | +0,13% | +3,70% | 615,01 | 612,94 | +0,34% | +8,64% |