Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-11-18 | 14,97 | 15,20 | -1,51% | -2,03% | 67,29 | 68,02 | -1,07% | +2,56% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2020-11-18 | 12,59 | 12,79 | -1,56% | +1,21% | 47,69 | 48,32 | -1,32% | +1,29% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-11-18 | 13,84 | 14,06 | -1,56% | -3,55% | 62,22 | 62,92 | -1,12% | +0,96% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2020-11-18 | 11,26 | 11,44 | -1,57% | -0,18% | 42,65 | 43,22 | -1,33% | -0,09% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-16 | 186,02 | 182,93 | +1,69% | -8,38% | 836,35 | 820,77 | +1,90% | -4,01% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-11-16 | 151,77 | 149,25 | +1,69% | -4,48% | 682,36 | 669,65 | +1,90% | +0,07% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2020-11-16 | 185,08 | 182,00 | +1,69% | -1,93% | 703,58 | 691,51 | +1,75% | -4,44% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-16 | 155,34 | 152,76 | +1,69% | -10,34% | 698,41 | 685,40 | +1,90% | -6,07% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-11-16 | 142,03 | 139,68 | +1,68% | -4,96% | 638,57 | 626,72 | +1,89% | -0,44% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2020-11-16 | 173,13 | 170,26 | +1,69% | -2,43% | 658,15 | 646,90 | +1,74% | -4,92% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)