Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-11-18 | 22,15 | 22,08 | +0,32% | +3,26% | 99,57 | 98,81 | +0,77% | +8,44% | ||
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) | USD | 2020-11-18 | 20,94 | 20,85 | +0,43% | +8,05% | 79,31 | 78,78 | +0,68% | +5,35% | ||
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2020-11-18 | 28,31 | 28,20 | +0,39% | +9,47% | 107,23 | 106,55 | +0,64% | +6,74% | ||
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-11-16 | 11,92 | 11,60 | +2,76% | -12,61% | 53,59 | 52,05 | +2,97% | -8,45% | ||
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2020-11-16 | 10,52 | 10,23 | +2,83% | -10,54% | 39,99 | 38,87 | +2,89% | -12,83% | ||
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-11-16 | 6,72 | 6,53 | +2,91% | -18,45% | 30,21 | 29,30 | +3,12% | -14,56% | ||
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2020-11-16 | 3,80 | 3,70 | +2,70% | -16,85% | 14,45 | 14,06 | +2,76% | -18,97% | ||
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2020-11-16 | 9,88 | 9,62 | +2,70% | -11,07% | 37,56 | 36,55 | +2,76% | -13,34% | ||
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-11-16 | 6,43 | 6,25 | +2,88% | -18,92% | 28,91 | 28,04 | +3,09% | -15,05% | ||
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) | PLN | 2020-11-16 | 15,48 | 15,07 | +2,72% | -18,87% | - | - | - | - | ||
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2020-11-16 | 3,58 | 3,48 | +2,87% | -17,13% | 13,61 | 13,22 | +2,93% | -19,25% |