|
Agro Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agro Rynku Pieniężnego |
PLN |
2020-11-19 |
105,17 |
105,26 |
-0,09% |
+0,89% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Alior Oszczędnościowy |
PLN |
2020-11-19 |
110,82 |
110,82 |
0,00% |
+1,16% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Konserwatywny |
PLN |
2020-11-19 |
160,83 |
160,89 |
-0,04% |
+1,86% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Amundi Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Ostrożny Inwestor |
PLN |
2020-11-19 |
111,72 |
111,78 |
-0,05% |
+1,16% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Niskiego Ryzyka |
PLN |
2020-11-19 |
185,89 |
185,92 |
-0,02% |
+1,42% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Krótkoterminowych Obligacji |
PLN |
2020-11-19 |
1566,57 |
1567,49 |
-0,06% |
+3,02% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywnego Oszczędzania |
PLN |
2020-11-19 |
111,81 |
111,86 |
-0,04% |
+3,23% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BNP Paribas Premium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz BNP Paribas Top Funduszy Obligacji Krajowych |
PLN |
2020-11-19 |
107,82 |
107,85 |
-0,03% |
+0,82% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny |
PLN |
2020-11-19 |
141,13 |
141,23 |
-0,07% |
+0,24% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BPS Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dłużny |
PLN |
2020-11-19 |
1166,68 |
1169,09 |
-0,21% |
-3,83% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BPS Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Spokojna Inwestycja |
PLN |
2020-11-19 |
1081,83 |
1082,29 |
-0,04% |
+2,55% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy |
PLN |
2020-11-19 |
135,69 |
135,80 |
-0,08% |
+1,30% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Konserwatywny |
PLN |
2020-11-19 |
282,83 |
283,01 |
-0,06% |
+1,12% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Gamma Parasol Biznes Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma |
PLN |
2020-11-19 |
266,48 |
266,61 |
-0,05% |
+1,57% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Plus |
PLN |
2020-11-19 |
197,56 |
197,61 |
-0,03% |
+1,39% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Korona Dochodowy |
PLN |
2020-11-19 |
234,80 |
234,74 |
+0,03% |
+2,82% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Fundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Aktywny Dochodowy |
PLN |
2020-11-19 |
115,59 |
115,66 |
-0,06% |
+2,27% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Fundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz SGB Bankowy |
PLN |
2020-11-19 |
1181,73 |
1181,65 |
+0,01% |
+1,18% |
- |
- |
- |
- |
|
|
inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz inPZU Inwestycji Ostrożnych |
PLN |
2020-11-19 |
103,31 |
103,32 |
-0,01% |
+1,13% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Investor Oszczędnościowy |
PLN |
2020-11-19 |
264,58 |
264,64 |
-0,02% |
+1,86% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Dochodowy |
PLN |
2020-11-19 |
138,82 |
138,98 |
-0,12% |
+1,31% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Ipopema Pocztowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny |
PLN |
2020-11-19 |
108,59 |
108,69 |
-0,09% |
+1,69% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny |
PLN |
2020-11-19 |
121,43 |
121,56 |
-0,11% |
+1,67% |
- |
- |
- |
- |
|
|
mBank Fundusz Inwestycyjny Otwarty mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych |
PLN |
2020-11-19 |
110,61 |
110,60 |
+0,01% |
+2,96% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Metlife Konserwatywny |
PLN |
2020-11-19 |
17,69 |
17,69 |
0,00% |
+1,55% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Metlife Konserwatywny Plus |
PLN |
2020-11-19 |
15,69 |
15,69 |
0,00% |
+1,69% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz MetLife Ochrony Wzrostu |
PLN |
2020-11-19 |
7,89 |
7,89 |
0,00% |
-1,87% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Klasyczny |
PLN |
2020-11-19 |
189,06 |
189,06 |
0,00% |
+0,84% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny |
PLN |
2020-11-19 |
274,09 |
274,32 |
-0,08% |
+1,19% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz NN Krótkoterminowych Obligacji |
PLN |
2020-11-19 |
140,11 |
140,16 |
-0,04% |
+4,34% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny Plus (L) |
PLN |
2020-11-19 |
119,79 |
119,90 |
-0,09% |
+1,22% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny |
PLN |
2020-11-19 |
153,73 |
153,79 |
-0,04% |
+3,87% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Opera Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Pecunia.pl |
PLN |
2020-11-19 |
12,83 |
12,83 |
0,00% |
+1,02% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Optimum Konserwatywny |
PLN |
2020-11-19 |
9,64 |
9,64 |
0,00% |
-0,31% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny |
PLN |
2020-11-19 |
202,91 |
202,93 |
-0,01% |
+1,82% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Spokojna Inwestycja |
PLN |
2020-11-19 |
12,97 |
12,97 |
0,00% |
+1,73% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego |
PLN |
2020-11-19 |
13,97 |
13,98 |
-0,07% |
+3,64% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zmiennej Alokacji |
PLN |
2020-11-19 |
13,41 |
13,42 |
-0,07% |
+4,44% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Obligacji Skarbowych Plus Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty |
PLN |
2020-11-19 |
11,85 |
11,86 |
-0,08% |
-0,50% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PKO Obligacji Skarbowych |
PLN |
2020-11-19 |
2203,40 |
2204,67 |
-0,06% |
-0,09% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Oszczędnościowy |
PLN |
2020-11-19 |
80,80 |
80,84 |
-0,05% |
+0,54% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Sejf+ |
PLN |
2020-11-19 |
67,07 |
67,11 |
-0,06% |
+1,45% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Ochrony Kapitału |
PLN |
2020-11-19 |
155,27 |
155,24 |
+0,02% |
+1,84% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny |
PLN |
2020-11-19 |
38,08 |
38,08 |
0,00% |
+3,62% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Lokata Plus |
PLN |
2020-11-19 |
116,50 |
116,49 |
+0,01% |
+3,12% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Dłużny Krótkoterminowy |
PLN |
2020-11-19 |
31,55 |
31,59 |
-0,13% |
+1,54% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy |
PLN |
2020-11-19 |
1126,22 |
1127,38 |
-0,10% |
+1,58% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec Konserwatywny |
PLN |
2020-11-19 |
364,99 |
365,21 |
-0,06% |
+2,19% |
- |
- |
- |
- |
|
|
SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Papierów Dłużnych |
PLN |
2020-11-19 |
105,03 |
105,05 |
-0,02% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Superfund Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Subfundusz Superfund Spokojna Inwestycja |
PLN |
2020-11-19 |
121,65 |
121,69 |
-0,03% |
+2,54% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Uniqa Fundusz Inwestycyjny Otwarty Uniqa Subfundusz Ostrożnego Inwestowania |
PLN |
2020-11-19 |
129,43 |
129,43 |
0,00% |
+1,52% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Uniqa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Uniqa Globalnej Makroalokacji |
PLN |
2020-11-19 |
113,37 |
112,56 |
+0,72% |
+15,80% |
- |
- |
- |
- |
|