Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-11-19 | 15,05 | 14,97 | +0,53% | -1,51% | 67,32 | 67,29 | +0,03% | +2,59% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2020-11-19 | 12,66 | 12,59 | +0,56% | +1,77% | 47,63 | 47,69 | -0,12% | +1,17% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-11-19 | 13,91 | 13,84 | +0,51% | -3,07% | 62,22 | 62,22 | 0,00% | +0,97% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2020-11-19 | 11,32 | 11,26 | +0,53% | +0,35% | 42,59 | 42,65 | -0,15% | -0,24% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-19 | 183,30 | 186,02 | -1,46% | -10,72% | 819,88 | 836,35 | -1,97% | -6,88% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-11-19 | 149,65 | 151,77 | -1,40% | -7,15% | 669,37 | 682,36 | -1,90% | -3,16% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2020-11-19 | 182,52 | 185,08 | -1,38% | -4,67% | 686,66 | 703,58 | -2,41% | -7,49% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-19 | 153,07 | 155,34 | -1,46% | -12,64% | 684,67 | 698,41 | -1,97% | -8,88% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-11-19 | 140,04 | 142,03 | -1,40% | -7,62% | 626,38 | 638,57 | -1,91% | -3,64% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2020-11-19 | 170,74 | 173,13 | -1,38% | -5,14% | 642,34 | 658,15 | -2,40% | -7,95% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)