|
Agio Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Dochodowy Plus |
PLN |
2020-11-19 |
105,95 |
105,96 |
-0,01% |
+2,18% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Agio Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Kapitał Plus |
PLN |
2020-11-19 |
131,07 |
131,07 |
0,00% |
+1,98% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Agio Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Kapitał |
PLN |
2020-11-18 |
1478,08 |
1477,04 |
+0,07% |
+0,25% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Agro Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agro Obligacji |
PLN |
2020-11-19 |
108,46 |
108,52 |
-0,06% |
+0,91% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Alfa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty |
PLN |
2020-11-19 |
3,26 |
3,26 |
0,00% |
+3,49% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Alior Obligacji Światowych |
PLN |
2020-11-19 |
108,58 |
108,59 |
-0,01% |
+1,38% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych |
PLN |
2020-11-19 |
112,64 |
112,59 |
+0,04% |
+2,56% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Obligacji Plus |
PLN |
2020-11-19 |
173,77 |
173,76 |
+0,01% |
+0,26% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych |
PLN |
2020-11-19 |
157,40 |
157,38 |
+0,01% |
+6,76% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz PIMCO Emerging Local Bond |
PLN |
2020-11-19 |
100,77 |
101,03 |
-0,26% |
-0,39% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz PIMCO Emerging Markets Bond |
PLN |
2020-11-19 |
113,05 |
112,93 |
+0,11% |
+3,86% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz PIMCO Global Bond |
PLN |
2020-11-19 |
110,65 |
110,59 |
+0,05% |
+4,95% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz PIMCO Global High Yield Bond |
PLN |
2020-11-19 |
116,21 |
116,30 |
-0,08% |
+0,74% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz PIMCO Income |
PLN |
2020-11-19 |
113,01 |
112,93 |
+0,07% |
+2,87% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Trezor |
PLN |
2020-11-19 |
104,61 |
104,68 |
-0,07% |
+1,58% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Structured Return w likwidacji |
PLN |
2020-11-19 |
62,25 |
62,25 |
0,00% |
-41,81% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Amundi Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny |
PLN |
2020-11-19 |
110,91 |
110,81 |
+0,09% |
+1,59% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Amundi Stars Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Amundi Stars Global Aggregate |
PLN |
2020-11-19 |
103,89 |
103,96 |
-0,07% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Dłużnych Papierów Korporacyjnych |
PLN |
2020-11-19 |
138,85 |
138,84 |
+0,01% |
+1,42% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Dochodowy |
PLN |
2020-11-19 |
109,60 |
109,59 |
+0,01% |
+1,05% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Obligacji Dynamiczny |
PLN |
2020-11-19 |
166,73 |
166,79 |
-0,04% |
+6,12% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Obligacji Globalny |
PLN |
2020-11-19 |
251,88 |
252,00 |
-0,05% |
+4,31% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Stabilnego Dochodu |
PLN |
2020-10-05 |
108,73 |
108,73 |
0,00% |
+1,68% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Dłużny |
PLN |
2020-11-19 |
1967,31 |
1967,54 |
-0,01% |
+7,91% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Papierów Nieskarbowych |
PLN |
2020-11-19 |
1680,99 |
1681,16 |
-0,01% |
+2,69% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji |
PLN |
2020-11-19 |
118,20 |
118,22 |
-0,02% |
+5,82% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz BNP Papierów Dłużnych |
PLN |
2020-11-19 |
140,53 |
140,52 |
+0,01% |
+4,95% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz BNP Paribas Krajowych Funduszy Dłużnych |
PLN |
2020-11-19 |
112,91 |
112,91 |
0,00% |
+2,89% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BNP Paribas Premium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz BNP Paribas Aktywnych Strategii Dłużnych |
PLN |
2020-11-19 |
111,49 |
111,47 |
+0,02% |
-0,10% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji |
PLN |
2020-11-19 |
149,12 |
149,14 |
-0,01% |
+3,51% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BPS Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Korporacyjnych |
PLN |
2020-11-19 |
1220,17 |
1223,02 |
-0,23% |
-0,61% |
- |
- |
- |
- |
|
|
DB Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz DB Fund Instrumentów Dłużnych |
PLN |
2020-11-19 |
10,84 |
10,83 |
+0,09% |
-4,41% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Eques Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Eques Obligacji |
PLN |
2020-11-16 |
13,11 |
13,13 |
-0,15% |
+4,05% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Obligacji |
PLN |
2020-11-19 |
316,13 |
316,22 |
-0,03% |
+5,89% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Esaliens Parasol Zagraniczny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Globalnych Papierów Dłużnych |
PLN |
2020-11-19 |
113,64 |
113,50 |
+0,12% |
+3,13% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Esaliens Parasol Zagraniczny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Makrostrategii Papierów Dłużnych |
PLN |
2020-11-19 |
106,42 |
105,93 |
+0,46% |
+4,96% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2020-10-20 |
103,05 |
102,78 |
+0,26% |
+2,23% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Gamma Parasol Biznes Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Sigma Obligacji Plus |
PLN |
2020-11-19 |
108,67 |
108,73 |
-0,06% |
+1,06% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Obligacji Korporacyjnych |
PLN |
2020-11-19 |
145,13 |
145,15 |
-0,01% |
+2,62% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Papierów Dłużnych |
PLN |
2020-11-19 |
256,05 |
256,05 |
0,00% |
+3,86% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Dolar (USD) |
USD |
2020-11-19 |
44,07 |
44,09 |
-0,05% |
+2,27% |
165,80 |
167,00 |
-0,72% |
-0,75% |
|
|
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Korona Obligacje |
PLN |
2020-11-19 |
390,92 |
391,09 |
-0,04% |
+6,17% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Obligacje Nowa Europa |
PLN |
2020-11-19 |
197,05 |
197,10 |
-0,03% |
-0,88% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Oszczędnościowy |
PLN |
2020-11-19 |
127,71 |
127,69 |
+0,02% |
+2,04% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Fundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Euro (EUR) |
EUR |
2020-11-19 |
1196,44 |
1196,37 |
+0,01% |
-0,26% |
5351,56 |
5378,04 |
-0,49% |
+4,03% |
|
|
Generali Fundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Obligacje Aktywny |
PLN |
2020-11-19 |
176,31 |
176,26 |
+0,03% |
+7,01% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Fundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Profit Plus |
PLN |
2020-11-19 |
1830,68 |
1830,52 |
+0,01% |
+0,87% |
- |
- |
- |
- |
|
|
ING Konto Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pakiet Ostrożny |
PLN |
2020-11-19 |
111,50 |
111,58 |
-0,07% |
+3,32% |
- |
- |
- |
- |
|
|
inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz inPZU Obligacje Polskie |
PLN |
2020-11-19 |
112,03 |
112,05 |
-0,02% |
+6,16% |
- |
- |
- |
- |
|
|
inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych |
PLN |
2020-11-19 |
113,91 |
113,76 |
+0,13% |
+4,48% |
- |
- |
- |
- |
|
|
inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz inPZU Obligacje Rynków Wschodzących |
PLN |
2020-11-19 |
114,96 |
114,76 |
+0,17% |
+4,41% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Obligacji |
PLN |
2020-11-19 |
371,00 |
371,00 |
0,00% |
+6,19% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Investor Akumulacji Kapitału |
PLN |
2020-11-19 |
102,31 |
102,33 |
-0,02% |
-2,65% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Bezpiecznego Wzrostu |
PLN |
2020-11-19 |
102,08 |
102,15 |
-0,07% |
+1,64% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących Plus |
PLN |
2020-11-19 |
100,47 |
100,36 |
+0,11% |
+0,47% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Ipopema Pocztowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji |
PLN |
2020-11-19 |
121,15 |
121,15 |
0,00% |
+5,35% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dłużny |
PLN |
2020-11-19 |
125,05 |
125,10 |
-0,04% |
+5,35% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji |
PLN |
2020-11-19 |
146,88 |
146,86 |
+0,01% |
+5,70% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Korporacyjnych |
PLN |
2020-11-19 |
108,63 |
108,62 |
+0,01% |
+4,12% |
- |
- |
- |
- |
|
|
mBank Fundusz Inwestycyjny Otwarty mBank Subfundusz Obligacji |
PLN |
2020-11-19 |
119,06 |
119,09 |
-0,03% |
+4,77% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Metlife Obligacji Skarbowych |
PLN |
2020-11-19 |
22,77 |
22,76 |
+0,04% |
+3,50% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Metlife Obligacji Plus |
PLN |
2020-11-19 |
17,93 |
17,93 |
0,00% |
+5,04% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz MetLife Obligacji Światowych |
PLN |
2020-11-19 |
13,65 |
13,65 |
0,00% |
+1,94% |
- |
- |
- |
- |
|
|
mFundusz Konserwatywny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty |
PLN |
2020-11-19 |
177,07 |
177,09 |
-0,01% |
+2,20% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Instrumentów Dłużnych |
PLN |
2020-11-19 |
115,40 |
115,38 |
+0,02% |
+3,49% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Korporacyjnych |
PLN |
2020-11-19 |
139,21 |
139,18 |
+0,02% |
-0,29% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Fundusz Inwestycyjny Otwarty Obligacji 2 |
PLN |
2020-11-19 |
337,35 |
337,49 |
-0,04% |
+8,83% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji |
PLN |
2020-11-19 |
352,56 |
352,71 |
-0,04% |
+8,09% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Długu Korporacyjnego (L) |
PLN |
2020-11-19 |
190,52 |
190,41 |
+0,06% |
+3,40% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz NN Obligacji Plus (L) |
PLN |
2020-11-19 |
110,14 |
110,20 |
-0,05% |
+4,23% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (L) |
PLN |
2020-11-19 |
89,85 |
90,05 |
-0,22% |
-1,78% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Noble Fund Private Debt Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych |
PLN |
2020-11-10 |
1282,16 |
1277,39 |
+0,37% |
-2,82% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji |
PLN |
2020-11-19 |
127,77 |
127,84 |
-0,05% |
+8,24% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Noble Funds Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Noble Fund Strategii Dłużnych |
PLN |
2020-11-19 |
104,61 |
104,61 |
0,00% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny Oszczędnościowy |
PLN |
2020-11-19 |
149,15 |
149,08 |
+0,05% |
+3,88% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Przedsiębiorstw |
PLN |
2020-11-19 |
239,35 |
239,28 |
+0,03% |
+2,67% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Papierów Dłużnych |
PLN |
2020-11-19 |
191,43 |
191,27 |
+0,08% |
+2,28% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Open Finance Obligacji Korporacyjnych Europy Środkowej i Wschodniej Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych |
PLN |
2020-09-23 |
1263,13 |
1260,76 |
+0,19% |
+5,15% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Opera Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Avista.pl |
PLN |
2020-11-19 |
18,73 |
18,72 |
+0,05% |
+3,31% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Opera Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Avista-plus.pl |
PLN |
2020-11-18 |
15,03 |
15,00 |
+0,20% |
-1,64% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Opera Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Tutus-plus |
PLN |
2020-11-18 |
13,72 |
13,71 |
+0,07% |
+3,55% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Optimum Obligacji |
PLN |
2020-11-19 |
10,35 |
10,35 |
0,00% |
+2,78% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty VL Agresywny |
PLN |
2020-11-19 |
9,61 |
9,59 |
+0,21% |
-3,51% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dynamiczna Alokacja 2 |
PLN |
2020-11-19 |
13,57 |
13,57 |
0,00% |
+5,19% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny Plus |
PLN |
2020-11-19 |
11,63 |
11,63 |
0,00% |
+1,13% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Plus |
PLN |
2020-11-19 |
64,22 |
64,22 |
0,00% |
+4,97% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Obligacji i Dochodu |
PLN |
2020-11-19 |
11,88 |
11,88 |
0,00% |
-0,42% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Obligacji Samorządowych |
PLN |
2020-11-19 |
102,45 |
102,47 |
-0,02% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Obligacji Strategicznych |
PLN |
2020-11-19 |
19,39 |
19,38 |
+0,05% |
+2,59% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Obligacji Dynamiczna Alokacja Fundusz Inwestycyjny Otwarty |
PLN |
2020-11-19 |
156,58 |
156,59 |
-0,01% |
+4,38% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Dolarowych Plus |
PLN |
2020-11-19 |
81,38 |
80,80 |
+0,72% |
+1,28% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Europejskich Plus |
PLN |
2020-11-19 |
46,78 |
46,69 |
+0,19% |
+5,41% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Długoterminowych |
PLN |
2020-11-19 |
227,01 |
227,07 |
-0,03% |
+3,90% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Globalny |
PLN |
2020-11-19 |
103,50 |
103,48 |
+0,02% |
+3,53% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Rynku Polskiego |
PLN |
2020-11-19 |
101,78 |
101,80 |
-0,02% |
+1,77% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Papierów Dłużnych Plus |
PLN |
2020-11-19 |
178,39 |
178,47 |
-0,04% |
+2,02% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Papierów Dłużnych USD |
PLN |
2020-11-19 |
112,95 |
112,10 |
+0,76% |
+0,02% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Portfele Inwestycyjne Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Bursztynowy |
PLN |
2020-11-19 |
10,61 |
10,62 |
-0,09% |
+3,82% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Globalnych Inwestycji Subfundusz PZU Dłużny Rynków Wschodzących |
PLN |
2020-11-19 |
52,47 |
52,41 |
+0,11% |
-63,07% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Ochrony Majątku |
PLN |
2020-11-19 |
61,93 |
61,93 |
0,00% |
+0,37% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Papierów Dłużnych Polonez |
PLN |
2020-11-19 |
188,81 |
188,74 |
+0,04% |
+5,73% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Dłużny Aktywny |
PLN |
2020-11-19 |
59,00 |
58,97 |
+0,05% |
+4,20% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych |
PLN |
2020-11-19 |
54,33 |
54,28 |
+0,09% |
+2,28% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Dłużny Krótkoterminowy |
PLN |
2020-11-19 |
75,76 |
75,80 |
-0,05% |
+2,96% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Obligacji Skarbowych |
PLN |
2020-11-19 |
82,78 |
82,82 |
-0,05% |
+6,29% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji |
PLN |
2020-11-19 |
329,97 |
329,92 |
+0,02% |
+8,18% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji 2 |
PLN |
2020-11-19 |
329,97 |
329,92 |
+0,02% |
+8,18% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Korporacyjnych |
PLN |
2020-11-19 |
15,49 |
15,49 |
0,00% |
+2,99% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Obligacji Europejskich |
PLN |
2020-11-19 |
85,47 |
85,44 |
+0,04% |
+2,25% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Obligacji Korporacyjnych |
PLN |
2020-11-19 |
65,72 |
65,73 |
-0,02% |
+0,97% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Obligacji Skarbowych |
PLN |
2020-11-19 |
24,07 |
24,06 |
+0,04% |
+6,65% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Prestiż Dłużny Globalny |
PLN |
2020-11-19 |
1035,81 |
1034,83 |
+0,09% |
+3,33% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych |
PLN |
2020-11-19 |
1403,08 |
1403,22 |
-0,01% |
+0,97% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Prestiż Obligacji Skarbowych |
PLN |
2020-11-19 |
1534,28 |
1534,09 |
+0,01% |
+6,82% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Strategia Konserwatywna |
PLN |
2020-11-19 |
997,20 |
998,17 |
-0,10% |
-1,27% |
- |
- |
- |
- |
|
|
SEJF Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji |
PLN |
2020-11-19 |
171,09 |
171,10 |
-0,01% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Global Funds Subfundusz Skarbiec Global High Yield Bond |
PLN |
2020-11-19 |
124,48 |
124,52 |
-0,03% |
+0,43% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Obligacja |
PLN |
2020-11-19 |
349,10 |
349,14 |
-0,01% |
+5,80% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec Dłużny Uniwersalny |
PLN |
2020-11-19 |
39,82 |
39,83 |
-0,03% |
+6,78% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec Konserwatywny Plus |
PLN |
2020-11-19 |
115,95 |
116,00 |
-0,04% |
+4,40% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu |
PLN |
2020-11-19 |
145,42 |
145,49 |
-0,05% |
+4,32% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Superfund Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Subfundusz Superfund Obligacyjny |
PLN |
2020-11-19 |
114,72 |
114,65 |
+0,06% |
+2,37% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund Spokojna Inwestycja Plus |
PLN |
2020-11-19 |
1733,07 |
1732,92 |
+0,01% |
+2,76% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Uniqa Fundusz Inwestycyjny Otwarty Uniqa Subfundusz Obligacji |
PLN |
2020-11-19 |
149,52 |
149,51 |
+0,01% |
+5,21% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Uniqa Fundusz Inwestycyjny Otwarty Uniqa Subfundusz Obligacji Korporacyjnych |
PLN |
2020-11-19 |
135,94 |
135,93 |
+0,01% |
+1,35% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Uniqa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Uniqa Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych |
PLN |
2020-11-19 |
110,35 |
110,28 |
+0,06% |
+5,17% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Uniqa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Uniqa Globalnych Strategii Dłużnych |
PLN |
2020-11-19 |
105,53 |
105,45 |
+0,08% |
+3,46% |
- |
- |
- |
- |
|