Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Conservative Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-19 | 13,30 | 13,30 | 0,00% | +4,64% | 59,49 | 59,79 | -0,50% | +9,00% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Conservative Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-19 | 11,87 | 11,86 | +0,08% | +2,95% | 53,09 | 53,31 | -0,41% | +7,23% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Dynamic Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-19 | 13,28 | 13,25 | +0,23% | +8,76% | 59,40 | 59,56 | -0,27% | +13,29% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Dynamic Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-19 | 11,89 | 11,86 | +0,25% | +7,31% | 53,18 | 53,31 | -0,25% | +11,78% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-19 | 133,32 | 133,49 | -0,13% | +2,29% | 596,33 | 600,17 | -0,64% | +6,69% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc USD (H) (USD) | USD | 2020-11-19 | 144,50 | 144,67 | -0,12% | +3,99% | 543,62 | 549,96 | -1,15% | +0,91% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Inc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-19 | 105,40 | 105,54 | -0,13% | +0,52% | 471,44 | 474,51 | -0,65% | +4,85% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-19 | 124,81 | 124,98 | -0,14% | +1,77% | 558,26 | 561,91 | -0,65% | +6,15% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc PLN (PLN) | PLN | 2020-11-19 | 631,53 | 632,35 | -0,13% | +2,48% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2020-11-19 | 136,87 | 137,03 | -0,12% | +3,47% | 514,92 | 520,92 | -1,15% | +0,41% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-19 | 98,07 | 98,20 | -0,13% | +0,01% | 438,66 | 441,51 | -0,65% | +4,31% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)