Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-19 | 34,66 | 34,63 | +0,09% | +4,90% | 155,03 | 155,67 | -0,41% | +9,42% |  |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-19 | 12,77 | 12,76 | +0,08% | +4,50% | 57,12 | 57,36 | -0,42% | +9,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro Short Duration Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-19 | 10,24 | 10,24 | 0,00% | +1,29% | 45,80 | 46,03 | -0,50% | +5,50% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro Short Duration Bond Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-19 | 9,88 | 9,88 | 0,00% | +0,30% | 44,19 | 44,41 | -0,50% | +4,48% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-11-19 | 19,04 | 19,01 | +0,16% | +1,98% | 85,16 | 85,47 | -0,36% | +6,37% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) | USD | 2020-11-19 | 191,56 | 190,99 | +0,30% | +5,54% | 720,67 | 726,05 | -0,74% | +2,42% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2020-11-19 | 24,49 | 24,42 | +0,29% | +3,90% | 109,54 | 109,79 | -0,23% | +8,37% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) | EUR | 2020-11-19 | 17,08 | 17,03 | +0,29% | +0,83% | 76,40 | 76,57 | -0,22% | +5,16% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2020-11-19 | 22,59 | 22,52 | +0,31% | +3,43% | 101,04 | 101,25 | -0,20% | +7,88% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) | EUR | 2020-11-19 | 15,81 | 15,76 | +0,32% | +0,32% | 70,72 | 70,86 | -0,20% | +4,63% | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Conviction A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2020-11-19 | 620,36 | 618,25 | +0,34% | +5,15% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Conviction EUR A Acc (EUR) | EUR | 2020-11-19 | 137,24 | 136,79 | +0,33% | +4,14% | 613,86 | 615,01 | -0,19% | +8,62% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)