Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-11-19 | 21,99 | 22,15 | -0,72% | +2,66% | 98,36 | 99,57 | -1,22% | +7,08% |  |
|
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) | USD | 2020-11-19 | 20,75 | 20,94 | -0,91% | +7,24% | 78,06 | 79,31 | -1,58% | +4,07% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2020-11-19 | 28,07 | 28,31 | -0,85% | +8,55% | 105,60 | 107,23 | -1,52% | +5,12% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-11-19 | 11,91 | 11,92 | -0,08% | -13,44% | 53,27 | 53,59 | -0,60% | -9,72% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2020-11-19 | 10,51 | 10,52 | -0,10% | -11,46% | 39,54 | 39,99 | -1,13% | -14,07% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-11-19 | 6,71 | 6,72 | -0,15% | -19,35% | 30,01 | 30,21 | -0,66% | -15,88% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2020-11-19 | 3,80 | 3,80 | 0,00% | -17,57% | 14,30 | 14,45 | -1,04% | -20,01% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2020-11-19 | 9,88 | 9,88 | 0,00% | -11,86% | 37,17 | 37,56 | -1,04% | -14,47% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-11-19 | 6,42 | 6,43 | -0,16% | -19,75% | 28,72 | 28,91 | -0,67% | -16,30% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) | PLN | 2020-11-19 | 15,47 | 15,48 | -0,06% | -19,68% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2020-11-19 | 3,57 | 3,58 | -0,28% | -18,12% | 13,43 | 13,61 | -1,31% | -20,54% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)