Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-19 | 21,72 | 21,71 | +0,05% | +2,12% | 97,15 | 97,59 | -0,45% | +6,51% |  |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2020-11-19 | 13,30 | 13,29 | +0,08% | +3,02% | - | - | - | - | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-19 | 42,33 | 42,31 | +0,05% | +1,85% | 189,34 | 190,20 | -0,45% | +6,23% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-19 | 19,96 | 19,95 | +0,05% | +6,57% | 89,28 | 89,68 | -0,45% | +11,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-19 | 17,67 | 17,67 | 0,00% | +5,43% | 79,04 | 79,43 | -0,50% | +9,82% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) | EUR | 2020-11-19 | 149,62 | 148,70 | +0,62% | +2,92% | 669,24 | 668,55 | +0,10% | +7,35% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) | EUR | 2020-11-19 | 100,83 | 100,22 | +0,61% | -1,84% | 451,00 | 450,59 | +0,09% | +2,38% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)