Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / zrównoważony (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Allianz Capital Plus AT (H2-CZK) (CZK) | CZK | 2020-11-20 | 3430,71 | 3402,34 | +0,83% | +5,92% | 582,19 | 575,00 | +1,25% | +7,00% |  |
|
Allianz Global Investors Allianz Capital Plus AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-20 | 112,82 | 111,89 | +0,83% | +5,05% | 505,42 | 506,11 | -0,14% | +9,62% | |
|
Allianz Global Investors Allianz Capital Plus CT Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-20 | 109,75 | 108,87 | +0,81% | +4,46% | 491,67 | 492,45 | -0,16% | +9,02% | |
|
Allianz Global Investors Allianz Capital Plus WT Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-20 | 1176,50 | 1166,41 | +0,87% | +5,81% | 5270,60 | 5276,02 | -0,10% | +10,43% | |
|
Allianz Global Investors Fund Global Dynamic Multi Asset Strategy 50 A Inc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-20 | 98,74 | 97,35 | +1,43% | -7,52% | 442,35 | 440,34 | +0,45% | -3,49% | |
|
Allianz Global Investors Fund Global Dynamic Multi Asset Strategy 50 WT Acc USD (USD) | USD | 2020-11-20 | 1179,22 | 1161,55 | +1,52% | +0,56% | 4465,94 | 4454,89 | +0,25% | -1,81% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Balanced Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-20 | 13,53 | 13,53 | 0,00% | +7,55% | 60,61 | 60,52 | +0,16% | +12,20% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Balanced Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-20 | 12,25 | 12,25 | 0,00% | +5,97% | 54,88 | 54,79 | +0,16% | +10,55% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-20 | 13,64 | 13,57 | +0,52% | +7,15% | 61,11 | 60,70 | +0,67% | +11,78% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund A Acc USD (USD) | USD | 2020-11-20 | 10,92 | 10,88 | +0,37% | +11,31% | 41,36 | 40,93 | +1,04% | +11,40% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-11-20 | 9,19 | 9,16 | +0,33% | +5,88% | 41,17 | 40,97 | +0,48% | +10,45% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-20 | 26,55 | 26,50 | +0,19% | +3,19% | 118,94 | 118,53 | +0,35% | +7,65% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc USD (USD) | USD | 2020-11-20 | 31,47 | 31,47 | 0,00% | +7,19% | 119,18 | 118,39 | +0,67% | +7,27% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-20 | 18,27 | 18,24 | +0,16% | +2,24% | 81,85 | 81,59 | +0,32% | +6,66% | |
|
Schroder International Selection Flexible Retirement A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-20 | 126,25 | 126,10 | +0,12% | -4,18% | 565,59 | 564,03 | +0,28% | -0,01% | |
|
Schroder International Selection Flexible Retirement A Inc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-20 | 111,58 | 111,45 | +0,12% | -4,33% | 499,87 | 498,50 | +0,27% | -0,16% | |
|
Schroder International Selection Flexible Retirement A1 Acc (EUR) | EUR | 2020-11-20 | 120,80 | 120,66 | +0,12% | -4,66% | 541,17 | 539,70 | +0,27% | -0,50% | |
|
Schroder International Selection Flexible Retirement A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-20 | 91,24 | 91,13 | +0,12% | -4,82% | 408,75 | 407,62 | +0,28% | -0,67% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Balanced A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-20 | 133,54 | 133,35 | +0,14% | +3,68% | 598,25 | 596,46 | +0,30% | +8,20% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Balanced A Inc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-20 | 103,56 | 103,41 | +0,15% | +1,64% | 463,94 | 462,54 | +0,30% | +6,07% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Balanced A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-20 | 126,25 | 126,07 | +0,14% | +3,18% | 565,59 | 563,90 | +0,30% | +7,68% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Balanced A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-20 | 97,89 | 97,75 | +0,14% | +1,13% | 438,54 | 437,23 | +0,30% | +5,53% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)