Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Conservative Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-20 | 13,32 | 13,30 | +0,15% | +4,80% | 59,67 | 59,49 | +0,31% | +9,33% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Conservative Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-20 | 11,88 | 11,87 | +0,08% | +3,04% | 53,22 | 53,09 | +0,24% | +7,49% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Dynamic Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-20 | 13,27 | 13,28 | -0,08% | +8,68% | 59,45 | 59,40 | +0,08% | +13,38% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Dynamic Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-20 | 11,88 | 11,89 | -0,08% | +7,22% | 53,22 | 53,18 | +0,07% | +11,86% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-20 | 133,63 | 133,32 | +0,23% | +2,71% | 598,65 | 596,33 | +0,39% | +7,19% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc USD (H) (USD) | USD | 2020-11-20 | 144,84 | 144,50 | +0,24% | +4,41% | 548,54 | 543,62 | +0,90% | +1,95% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Inc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-20 | 105,64 | 105,40 | +0,23% | +0,94% | 473,26 | 471,44 | +0,38% | +5,34% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-20 | 125,10 | 124,81 | +0,23% | +2,20% | 560,43 | 558,26 | +0,39% | +6,65% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc PLN (PLN) | PLN | 2020-11-20 | 632,98 | 631,53 | +0,23% | +2,89% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2020-11-20 | 137,18 | 136,87 | +0,23% | +3,89% | 519,53 | 514,92 | +0,90% | +1,44% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-20 | 98,30 | 98,07 | +0,23% | +0,43% | 440,37 | 438,66 | +0,39% | +4,81% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)