Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-19 | 34,66 | 34,63 | +0,09% | +4,90% | 155,03 | 155,67 | -0,41% | +9,42% |  |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-19 | 12,77 | 12,76 | +0,08% | +4,50% | 57,12 | 57,36 | -0,42% | +9,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro Short Duration Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-20 | 10,25 | 10,24 | +0,10% | +1,38% | 45,92 | 45,80 | +0,25% | +5,77% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro Short Duration Bond Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-20 | 9,88 | 9,88 | 0,00% | +0,30% | 44,26 | 44,19 | +0,16% | +4,64% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-11-20 | 19,05 | 19,04 | +0,05% | +2,20% | 85,34 | 85,16 | +0,21% | +6,65% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) | USD | 2020-11-20 | 191,86 | 191,56 | +0,16% | +5,66% | 726,61 | 720,67 | +0,82% | +3,17% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2020-11-20 | 24,52 | 24,49 | +0,12% | +3,99% | 109,85 | 109,54 | +0,28% | +8,52% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) | EUR | 2020-11-20 | 17,10 | 17,08 | +0,12% | +0,88% | 76,61 | 76,40 | +0,27% | +5,28% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2020-11-20 | 22,62 | 22,59 | +0,13% | +3,52% | 101,33 | 101,04 | +0,29% | +8,04% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) | EUR | 2020-11-20 | 15,83 | 15,81 | +0,13% | +0,44% | 70,92 | 70,72 | +0,28% | +4,82% | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Conviction A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2020-11-20 | 621,35 | 620,36 | +0,16% | +5,27% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Conviction EUR A Acc (EUR) | EUR | 2020-11-20 | 137,46 | 137,24 | +0,16% | +4,27% | 615,81 | 613,86 | +0,32% | +8,82% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)