Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
![]() |
Fidelity Funds - Euro Cash Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-19 | 10,51 | 10,51 | 0,00% | -1,13% | 47,01 | 47,25 | -0,50% | +3,12% | ![]() |
![]() |
Fidelity Funds - Euro Cash Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-19 | 9,77 | 9,77 | 0,00% | -1,11% | 43,70 | 43,92 | -0,50% | +3,14% | ![]() |
![]() |
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2020-11-19 | 19,04 | 19,00 | +0,21% | +11,74% | 71,63 | 71,97 | -0,47% | +8,43% | ![]() |
![]() |
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A Acc USD (USD) | USD | 2020-11-19 | 11,35 | 11,35 | 0,00% | +0,44% | 42,70 | 42,99 | -0,68% | -2,53% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2020-11-20 | 117,56 | 117,55 | +0,01% | -0,66% | 526,66 | 525,79 | +0,17% | +3,67% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2020-11-20 | 112,19 | 112,18 | +0,01% | -0,66% | 502,60 | 501,77 | +0,17% | +3,67% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2020-11-20 | 7,22 | 7,21 | +0,14% | +0,28% | 32,34 | 32,25 | +0,30% | +4,65% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2020-11-20 | 4,02 | 4,02 | 0,00% | -0,74% | 18,01 | 17,98 | +0,16% | +3,59% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2020-11-20 | 6,61 | 6,61 | 0,00% | -0,15% | 29,61 | 29,57 | +0,16% | +4,20% | ![]() |