Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-11-20 | 15,03 | 15,05 | -0,13% | -1,64% | 67,33 | 67,32 | +0,02% | +2,62% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2020-11-20 | 12,64 | 12,66 | -0,16% | +1,61% | 47,87 | 47,63 | +0,51% | +1,68% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-11-20 | 13,89 | 13,91 | -0,14% | -3,21% | 62,23 | 62,22 | +0,01% | +0,98% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2020-11-20 | 11,31 | 11,32 | -0,09% | +0,27% | 42,83 | 42,59 | +0,58% | +0,34% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-20 | 183,29 | 183,30 | -0,01% | -10,63% | 821,12 | 819,88 | +0,15% | -6,73% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-11-20 | 150,12 | 149,65 | +0,31% | -6,62% | 672,52 | 669,37 | +0,47% | -2,55% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2020-11-20 | 183,09 | 182,52 | +0,31% | -4,14% | 693,40 | 686,66 | +0,98% | -6,40% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-20 | 153,06 | 153,07 | -0,01% | -12,54% | 685,69 | 684,67 | +0,15% | -8,73% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-11-20 | 140,47 | 140,04 | +0,31% | -7,10% | 629,29 | 626,38 | +0,46% | -3,05% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2020-11-20 | 171,27 | 170,74 | +0,31% | -4,62% | 648,63 | 642,34 | +0,98% | -6,87% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)