Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-11-19 | 21,99 | 22,15 | -0,72% | +2,66% | 98,36 | 99,57 | -1,22% | +7,08% |  |
|
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) | USD | 2020-11-19 | 20,75 | 20,94 | -0,91% | +7,24% | 78,06 | 79,31 | -1,58% | +4,07% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2020-11-20 | 28,30 | 28,07 | +0,82% | +9,31% | 107,18 | 105,60 | +1,49% | +6,73% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-11-20 | 11,97 | 11,91 | +0,50% | -11,86% | 53,62 | 53,27 | +0,66% | -8,01% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2020-11-20 | 10,56 | 10,51 | +0,48% | -9,90% | 39,99 | 39,54 | +1,15% | -12,02% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-11-20 | 6,74 | 6,71 | +0,45% | -17,90% | 30,19 | 30,01 | +0,60% | -14,33% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2020-11-20 | 3,82 | 3,80 | +0,53% | -16,04% | 14,47 | 14,30 | +1,20% | -18,02% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2020-11-20 | 9,92 | 9,88 | +0,40% | -10,39% | 37,57 | 37,17 | +1,07% | -12,50% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-11-20 | 6,45 | 6,42 | +0,47% | -18,35% | 28,90 | 28,72 | +0,62% | -14,80% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) | PLN | 2020-11-20 | 15,54 | 15,47 | +0,45% | -18,21% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2020-11-20 | 3,59 | 3,57 | +0,56% | -16,51% | 13,60 | 13,43 | +1,23% | -18,48% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)