Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2020-11-20 | 79,22 | 79,46 | -0,30% | -8,50% | 354,90 | 359,42 | -1,26% | -4,51% |  |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) | GBP | 2020-11-20 | 84,67 | 84,91 | -0,28% | -7,87% | 423,58 | 424,91 | -0,31% | -8,25% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) | USD | 2020-11-20 | 8,97 | 8,99 | -0,22% | -6,47% | 33,97 | 34,48 | -1,47% | -8,67% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-CHF) (CHF) | CHF | 2020-11-20 | 96,64 | 96,94 | -0,31% | -3,41% | 400,55 | 409,55 | -2,20% | +2,36% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2020-11-20 | 100,21 | 100,51 | -0,30% | -3,11% | 448,93 | 454,64 | -1,26% | +1,11% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond CT (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2020-11-20 | 98,80 | 99,10 | -0,30% | -3,30% | 442,61 | 448,26 | -1,26% | +0,92% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2020-11-20 | 790,27 | 792,56 | -0,29% | -8,54% | 3540,33 | 3584,99 | -1,25% | -4,55% | |
|
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2020-11-23 | 16,10 | 16,10 | 0,00% | +8,05% | 60,66 | 60,57 | +0,15% | +5,10% | |
|
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-23 | 14,07 | 14,04 | +0,21% | +2,55% | 62,86 | 62,80 | +0,10% | +6,68% | |
|
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2020-11-23 | 12,23 | 12,23 | 0,00% | +9,98% | 46,08 | 46,01 | +0,15% | +6,97% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-11-23 | 133,08 | 133,18 | -0,08% | +2,64% | 594,59 | 596,63 | -0,34% | +6,77% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) | USD | 2020-11-23 | 150,33 | 150,04 | +0,19% | +10,45% | 566,40 | 568,23 | -0,32% | +7,43% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2020-11-23 | 141,26 | 140,99 | +0,19% | +9,90% | 532,23 | 533,96 | -0,32% | +6,90% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)